Ofi Invest Global Convertible Bond I C EUR
ISIN: LU0336374540
Categoria Morningstar: Convertible Bond - Global, EUR Hedged
Empresa: OFI Invest Asset Management
ISIN: LU0336374540
Categoria Morningstar: Convertible Bond - Global, EUR Hedged
Empresa: OFI Invest Asset Management
The objective of this Sub-Fund is to outperform its reference benchmark the Refinitiv Convertible Bond Global Focus Index (ticker UCBIFX14) by investing mainly in convertible bonds and synthetic convertible bonds listed or dealt in on Regulated Markets or Other Regulated Markets in the world. In order to achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental financial and extra-financial research in the selection of individual securities for long term positions. The Sub-Fund's assets may be invested on an ancillary basis in common stocks of companies, including common stocks resulting from the conversion of convertible bonds, depending on market conditions.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 6,04 | 3 anos: -0,29 | 5 anos: 2,12 | Início: 2,35 | 2025: 2,90 | 2024: 4,72 | 2023: 5,45 | 2022: -18,31 | 2021: 2,19 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,02 | 3 anos: -0,55 | 5 anos: 1,36 | Início: - | 2025: 3,26 | 2024: 4,71 | 2023: 5,43 | 2022: -17,13 | 2021: -0,10 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 70,00 | 3 anos: 57,00 | 5 anos: 29,00 | Início:- | 2025: 71,00 | 2024: 46,00 | 2023: 47,00 | 2022: 68,00 | 2021: 22,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 8,53 | 3 Rácio de Sharpe: -0,32 | 5 Correlação: 93,94 | Beta: 0,78 | Alfa: -3,11 | Tracking error: 3,61 | Rácio de informação: -0,86 |