The Fund intends to achieve, in the medium to long term, a competitive overall investment return with relative security of capital in comparison to equities. The Fund will invest at least two thirds of its NAV in investment grade corporate bonds. To achieve the Fund’s investment objective and for liquidity management purposes, up to one third of the NAV of the Fund may be invested in Money Market Instruments and other debt securities. While it is not the intention of the Investment Manager to invest in equity securities it is possible that such securities may be held as a result of a corporate action or other conversions.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 9,04 | 3 anos: 0,17 | 5 anos: 0,26 | Início: 5,53 | 2024: 5,89 | 2023: 5,24 | 2022: -11,77 | 2021: 7,27 | 2020: -2,00 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 13,31 | 3 anos: -0,63 | 5 anos: 1,31 | Início: - | 2024: 5,44 | 2023: 8,52 | 2022: -13,92 | 2021: -1,02 | 2020: 8,22 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 12,00 | 3 anos: 90,00 | 5 anos: 86,00 | Início:- | 2024: 24,00 | 2023: 45,00 | 2022: 97,00 | 2021: 18,00 | 2020: 74,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,81 | 3 Rácio de Sharpe: -0,61 | 5 Correlação: 92,80 | Beta: 1,03 | Alfa: -0,70 | Tracking error: 3,31 | Rácio de informação: -0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Corporate Bond - USD Hedged. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Corporate Bond - USD Hedged. Data: 2024-10-02