Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit Z EUR Accumulation

ISIN: LU0497418391

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: Eurizon

To achieve a total return that is in line with that of developed equity markets over any given 7-year period. The fund seeks, but does not guarantee, to limit the maximum monthly loss to -14.80%, with a 99% probability. In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic, market and fundamental company analysis to dynamically adjust the portfolio’s asset mix (top-down approach). The investment manager adopts a positive bias towards companies that appear to be undervalued and generate regular cash flows. The fund is designed without reference to a benchmark.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 2,00 3 anos: 2,03 5 anos: 4,91 Início: 5,22 2025: -2,18 2024: 6,32 2023: 6,67 2022: -7,89 2021: 9,31
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 0,96 3 anos: -0,40 5 anos: 1,20 Início: - 2025: -6,63 2024: 8,95 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 36,00 3 anos: 35,00 5 anos: 40,00 Início:- 2025: 13,00 2024: 68,00 2023: 64,00 2022: 22,00 2021: 49,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,90 3 Rácio de Sharpe: 0,12 5 Correlação: 89,02 Beta: 0,90 Alfa: -0,32 Tracking error: 4,10 Rácio de informação: -0,12
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-04-17
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-04-17