Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit Z EUR Accumulation

ISIN: LU0497418391

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: Eurizon

To achieve a total return that is in line with that of developed equity markets over any given 7-year period. The fund seeks, but does not guarantee, to limit the maximum monthly loss to -14.80%, with a 99% probability. In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic, market and fundamental company analysis to dynamically adjust the portfolio’s asset mix (top-down approach). The investment manager adopts a positive bias towards companies that appear to be undervalued and generate regular cash flows. The fund is designed without reference to a benchmark.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 8,92 3 anos: 1,78 5 anos: 4,15 Início: 5,59 2024: 5,06 2023: 6,67 2022: -7,89 2021: 9,31 2020: 4,30
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 11,69 3 anos: 1,42 5 anos: 3,48 Início: - 2024: 7,21 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 63,00 3 anos: 41,00 5 anos: 39,00 Início:- 2024: 61,00 2023: 64,00 2022: 22,00 2021: 49,00 2020: 33,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 9,02 3 Rácio de Sharpe: 0,05 5 Correlação: 89,51 Beta: 0,94 Alfa: -0,78 Tracking error: 4,02 Rácio de informação: -0,23
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-07-11
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-07-11