The objective of the investment policy is to achieve a medium to long-term sustainable capital appreciation. In order to achieve this, the fund invests mainly in equities of domestic and foreign issuers from which an above-average dividend yield is expected. A major criterion when selecting the equities is the level of the dividend yield. However, the dividend yields do not necessarily have to be above the market average. In this context, the selection of individual investments is the responsibility of the fund management.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -0,74 |
3 anos: 4,86 |
5 anos: 3,43 |
Início: 8,10 |
2021: 3,39 |
2020: -9,51 |
2019: 19,42 |
2018: -2,81 |
2017: -0,02 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 15,47 |
3 anos: 5,85 |
5 anos: 8,20 |
Início: -
| 2021: 1,39 |
2020: 5,14 |
2019: 21,61 |
2018: -11,41 |
2017: 19,16 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 87,00 |
3 anos: 73,00 |
5 anos: 93,00 |
Início:-
| 2021: 62,00 |
2020: 82,00 |
2019: 88,00 |
2018: 17,00 |
2017: 94,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 12,26 |
3 Rácio de Sharpe: 0,16 |
5 Correlação: 96,35 |
Beta: 0,86 |
Alfa: -1,27 |
Tracking error: 4,29 |
Rácio de informação: -0,40 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2021-03-05
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2021-03-05