Obter a valorização do capital numa perspectiva de longo prazo, através do investimento global numa carteira diversificada de títulos convertíveis.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 17,84 | 3 anos: 4,33 | 5 anos: 5,36 | Início: 4,57 | 2021: 3,92 | 2020: 9,74 | 2019: 7,06 | 2018: -7,06 | 2017: 6,53 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 17,96 | 3 anos: 5,51 | 5 anos: 5,53 | Início: - | 2021: 2,86 | 2020: 16,03 | 2019: 8,77 | 2018: -6,77 | 2017: 4,71 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 66,00 | 3 anos: 74,00 | 5 anos: 57,00 | Início:- | 2021: 24,00 | 2020: 78,00 | 2019: 74,00 | 2018: 55,00 | 2017: 22,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,86 | 3 Rácio de Sharpe: 0,61 | 5 Correlação: 94,86 | Beta: 0,57 | Alfa: -3,51 | Tracking error: 6,12 | Rácio de informação: -1,63 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2021-03-01
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2021-03-01