Obter a valorização do capital numa perspectiva de longo prazo, através do investimento global numa carteira diversificada de títulos convertíveis.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 0,67 | 3 anos: -1,15 | 5 anos: -0,29 | Início: 2,41 | 2023: 1,64 | 2022: -15,09 | 2021: 2,94 | 2020: 9,74 | 2019: 7,06 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -0,06 | 3 anos: -2,88 | 5 anos: -0,36 | Início: - | 2023: 1,48 | 2022: -17,13 | 2021: -0,10 | 2020: 16,03 | 2019: 8,77 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 42,00 | 3 anos: 30,00 | 5 anos: 55,00 | Início:- | 2023: 54,00 | 2022: 30,00 | 2021: 14,00 | 2020: 78,00 | 2019: 74,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 8,75 | 3 Rácio de Sharpe: -0,12 | 5 Correlação: 96,10 | Beta: 0,73 | Alfa: -1,43 | Tracking error: 3,98 | Rácio de informação: -0,32 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2023-09-20