Obter a valorização do capital numa perspectiva de longo prazo, através do investimento global numa carteira diversificada de títulos convertíveis.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 2,42 | 3 anos: -4,30 | 5 anos: 0,79 | Início: 2,47 | 2024: -0,92 | 2023: 5,23 | 2022: -15,09 | 2021: 2,94 | 2020: 9,74 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 3,57 | 3 anos: -5,10 | 5 anos: 0,88 | Início: - | 2024: 0,63 | 2023: 5,43 | 2022: -17,13 | 2021: -0,10 | 2020: 16,03 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 85,00 | 3 anos: 50,00 | 5 anos: 64,00 | Início:- | 2024: 73,00 | 2023: 50,00 | 2022: 30,00 | 2021: 14,00 | 2020: 78,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 8,37 | 3 Rácio de Sharpe: -0,66 | 5 Correlação: 94,86 | Beta: 0,76 | Alfa: -2,23 | Tracking error: 3,58 | Rácio de informação: -0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2024-05-31
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2024-05-31