The investment objective of Sub-fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 5,24 | 3 anos: 3,94 | 5 anos: 6,47 | Início: 5,12 | 2025: -0,58 | 2024: 10,76 | 2023: 6,83 | 2022: -9,44 | 2021: 10,81 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,00 | 3 anos: 2,26 | 5 anos: 6,33 | Início: - | 2025: -1,17 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 38,00 | 3 anos: 19,00 | 5 anos: 23,00 | Início:- | 2025: 40,00 | 2024: 27,00 | 2023: 74,00 | 2022: 16,00 | 2021: 37,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 5,82 | 3 Rácio de Sharpe: 0,47 | 5 Correlação: 84,08 | Beta: 0,58 | Alfa: 0,96 | Tracking error: 4,71 | Rácio de informação: -0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-19