The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund’s assets in small capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in the United States of America (USA) or Canada or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from US or Canadian operations or have a significant proportion of their assets there. The Fund is actively managed. The Fund aims to outperform the Russell 2000 Index (USD) benchmark before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, but does not incorporate any sustainable criteria.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 26,44 | 3 anos: 4,28 | 5 anos: 10,90 | Início: 12,50 | 2025: 3,17 | 2024: 20,43 | 2023: 7,45 | 2022: -20,69 | 2021: 40,06 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 23,70 | 3 anos: 6,44 | 5 anos: 10,27 | Início: - | 2025: 2,24 | 2024: 19,22 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 33,00 | 3 anos: 80,00 | 5 anos: 47,00 | Início:- | 2025: 33,00 | 2024: 33,00 | 2023: 91,00 | 2022: 70,00 | 2021: 6,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 19,82 | 3 Rácio de Sharpe: -0,23 | 5 Correlação: 93,10 | Beta: 0,85 | Alfa: -4,49 | Tracking error: 8,32 | Rácio de informação: -0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2025-01-15
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2025-01-15