DNCA Invest Miuri Class I shares EUR

ISIN: LU0641746143

Categoria Morningstar: Equity Market Neutral EUR

Empresa: DNCA Finance

The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STER Index. The Management Company’s team will try to reach this target with an average annual volatility around 5% in normal market conditions, throughout the recommended investment period. The Sub-Fund’s strategy qualifies as absolute return equity and such strategy relies on fundamental financial analysis. It invests in equities issued by European issuers (EEA plus Switzerland). The gross equity exposure associated with investments of the Sub-Fund (Longs and Shorts) cannot exceed 200% of the net assets of the Sub-Fund.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 8,96 3 anos: 4,89 5 anos: 2,18 Início: 2,72 2023: 7,18 2022: -3,36 2021: 6,06 2020: 6,93 2019: -1,58
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 1,70 3 anos: 1,70 5 anos: 1,22 Início: - 2023: 1,44 2022: -1,70 2021: 1,98 2020: -0,90 2019: -1,25
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 6,00 3 anos: 14,00 5 anos: 28,00 Início:- 2023: 6,00 2022: 59,00 2021: 22,00 2020: 21,00 2019: 57,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 5,55 3 Rácio de Sharpe: 0,84 5 Correlação: 49,28 Beta: 0,47 Alfa: 5,58 Tracking error: 5,70 Rácio de informação: 1,18
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-09-19