The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth while seeking to maximise risk-adjusted returns relative to the overall US equity markets. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in equity securities. The Portfolio mainly invests in medium and large-sized companies that are traded in the US. The Portfolio’s investments may include convertible securities, depositary receipts, REITs and ETFs. The Portfolio may be exposed to any currency.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 24,24 | 3 anos: 11,13 | 5 anos: 13,48 | Início: 14,58 | 2024: 11,51 | 2023: 13,72 | 2022: -9,27 | 2021: 38,33 | 2020: 4,71 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 25,61 | 3 anos: 10,41 | 5 anos: 13,19 | Início: - | 2024: 9,64 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 56,00 | 3 anos: 43,00 | 5 anos: 53,00 | Início:- | 2024: 14,00 | 2023: 87,00 | 2022: 10,00 | 2021: 21,00 | 2020: 75,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 13,41 | 3 Rácio de Sharpe: 0,46 | 5 Correlação: 97,93 | Beta: 0,87 | Alfa: 0,72 | Tracking error: 3,96 | Rácio de informação: -0,01 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-16