The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks an above average income without sacrificing long term capital growth. The Fund invests globally in the full spectrum of permitted investments including equities, equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities), units of undertakings for collective investment, cash, deposits and money market instruments. Currency exposure is flexibly managed.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -0,73 |
3 anos: 2,37 |
5 anos: 3,37 |
Início: 4,69 |
2023: 1,77 |
2022: -7,41 |
2021: 13,85 |
2020: -3,14 |
2019: 15,44 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -2,04 |
3 anos: 3,04 |
5 anos: 3,33 |
Início: -
| 2023: 1,97 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
2020: -1,38 |
2019: 17,00 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 65,00 |
3 anos: 69,00 |
5 anos: 57,00 |
Início:-
| 2023: 55,00 |
2022: 38,00 |
2021: 67,00 |
2020: 67,00 |
2019: 68,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 7,61 |
3 Rácio de Sharpe: 0,16 |
5 Correlação: 95,57 |
Beta: 0,81 |
Alfa: -1,54 |
Tracking error: 3,20 |
Rácio de informação: -0,71 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-05-26
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-05-26
