The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide income without sacrificing long term capital growth in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG” focused investing. The Fund invests globally in the full spectrum of permitted investments including (but not limited to) equities, equityrelated securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities), units of CIS, cash, deposits and money market instruments. Currency exposure is flexibly managed.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 6,71 |
3 anos: 3,67 |
5 anos: 6,02 |
Início: 5,15 |
2025: -2,77 |
2024: 13,31 |
2023: 6,05 |
2022: -7,41 |
2021: 13,85 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 6,63 |
3 anos: 4,05 |
5 anos: 7,65 |
Início: -
| 2025: -3,25 |
2024: 14,65 |
2023: 6,60 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 55,00 |
3 anos: 59,00 |
5 anos: 75,00 |
Início:-
| 2025: 31,00 |
2024: 68,00 |
2023: 57,00 |
2022: 38,00 |
2021: 67,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 7,56 |
3 Rácio de Sharpe: -0,17 |
5 Correlação: 95,65 |
Beta: 0,83 |
Alfa: -1,83 |
Tracking error: 3,07 |
Rácio de informação: -0,63 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2025-03-20
