Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in US small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Russell 2000 index* and that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in the United States of America.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -5,17 | 3 anos: 10,25 | 5 anos: 5,64 | Início: 7,39 | 2023: 4,13 | 2022: -14,64 | 2021: 24,30 | 2020: 13,47 | 2019: 30,50 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -0,32 | 3 anos: 11,44 | 5 anos: 6,46 | Início: - | 2023: 6,38 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 | 2019: 28,42 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 73,00 | 3 anos: 64,00 | 5 anos: 67,00 | Início:- | 2023: 78,00 | 2022: 46,00 | 2021: 68,00 | 2020: 47,00 | 2019: 33,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 20,44 | 3 Rácio de Sharpe: 0,34 | 5 Correlação: 96,62 | Beta: 0,89 | Alfa: -0,38 | Tracking error: 5,81 | Rácio de informação: -0,18 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2023-09-19