The investment objective of the fund is to increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in US small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Russell 2000 index* and that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in the United States of America.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -6,27 3 anos: 1,15 5 anos: 9,04 Início: 7,13 2025: -18,15 2024: 19,62 2023: 12,31 2022: -14,64 2021: 24,30
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -7,98 3 anos: -0,13 5 anos: 9,40 Início: - 2025: -19,09 2024: 19,22 2023: 13,14 2022: -17,44 2021: 26,71
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 22,00 3 anos: 27,00 5 anos: 49,00 Início:- 2025: 31,00 2024: 35,00 2023: 57,00 2022: 46,00 2021: 68,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 21,96 3 Rácio de Sharpe: -0,04 5 Correlação: 98,08 Beta: 0,98 Alfa: - Tracking error: 4,46 Rácio de informação: 0,01
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2025-04-28
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2025-04-28