U Asset Allocation - Enhancement USD MC Acc

ISIN: LU0860987170

Categoria Morningstar: USD Cautious Allocation

Empresa: UBP

The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 6,57 3 anos: 3,31 5 anos: 3,64 Início: 4,39 2025: -3,64 2024: 13,91 2023: 3,04 2022: -5,85 2021: 11,04
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 4,85 3 anos: 2,81 5 anos: 4,02 Início: - 2025: -4,13 2024: 12,20 2023: 4,03 2022: -5,27 2021: 10,96
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 35,00 3 anos: 42,00 5 anos: 44,00 Início:- 2025: 66,00 2024: 25,00 2023: 68,00 2022: 52,00 2021: 49,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 5,78 3 Rácio de Sharpe: -0,36 5 Correlação: 95,87 Beta: 0,82 Alfa: -0,26 Tracking error: 1,97 Rácio de informação: 0,06
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2025-03-13
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2025-03-13