The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 6,57 | 3 anos: 3,31 | 5 anos: 3,64 | Início: 4,39 | 2025: -3,64 | 2024: 13,91 | 2023: 3,04 | 2022: -5,85 | 2021: 11,04 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 4,85 | 3 anos: 2,81 | 5 anos: 4,02 | Início: - | 2025: -4,13 | 2024: 12,20 | 2023: 4,03 | 2022: -5,27 | 2021: 10,96 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 35,00 | 3 anos: 42,00 | 5 anos: 44,00 | Início:- | 2025: 66,00 | 2024: 25,00 | 2023: 68,00 | 2022: 52,00 | 2021: 49,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 5,78 | 3 Rácio de Sharpe: -0,36 | 5 Correlação: 95,87 | Beta: 0,82 | Alfa: -0,26 | Tracking error: 1,97 | Rácio de informação: 0,06 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2025-03-13
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2025-03-13