The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -0,73 | 3 anos: 1,65 | 5 anos: 3,60 | Início: 4,09 | 2023: 1,82 | 2022: -5,85 | 2021: 11,04 | 2020: -0,16 | 2019: 12,77 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -3,50 | 3 anos: 0,88 | 5 anos: 2,13 | Início: - | 2023: 1,80 | 2022: -5,27 | 2021: 10,96 | 2020: -3,08 | 2019: 12,33 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 40,00 | 3 anos: 56,00 | 5 anos: 39,00 | Início:- | 2023: 70,00 | 2022: 52,00 | 2021: 49,00 | 2020: 19,00 | 2019: 47,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,05 | 3 Rácio de Sharpe: -0,25 | 5 Correlação: 85,30 | Beta: 0,88 | Alfa: 0,17 | Tracking error: 3,30 | Rácio de informação: 0,11 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2023-06-07
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2023-06-07