U Asset Allocation - Enhancement USD MC Acc

ISIN: LU0860987170

Categoria Morningstar: USD Cautious Allocation

Empresa: UBP

The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 10,88 3 anos: 2,71 5 anos: 3,14 Início: 4,34 2024: 6,16 2023: 3,04 2022: -5,85 2021: 11,04 2020: -0,16
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 10,20 3 anos: 3,12 5 anos: 3,13 Início: - 2024: 5,06 2023: 4,03 2022: -5,27 2021: 10,96 2020: -3,08
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 39,00 3 anos: 50,00 5 anos: 38,00 Início:- 2024: 20,00 2023: 68,00 2022: 52,00 2021: 49,00 2020: 19,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: - 3 Rácio de Sharpe: - 5 Correlação: 93,55 Beta: 0,88 Alfa: -0,61 Tracking error: 2,30 Rácio de informação: -0,08
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2024-07-18
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2024-07-18