O fundo investe globalmente em títulos de elevada qualidade, acções seleccionadas e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 20% e 30% (média de longo prazo de 25%).
Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS.
Ampla protecção contra os riscos cambiais.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -0,99 |
3 anos: 0,87 |
5 anos: 3,31 |
Início: 4,43 |
2025: -9,30 |
2024: 14,07 |
2023: 5,69 |
2022: -8,10 |
2021: 13,86 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -0,23 |
3 anos: 0,38 |
5 anos: 2,42 |
Início: -
| 2025: -8,16 |
2024: 12,20 |
2023: 4,03 |
2022: -5,27 |
2021: 10,96 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 70,00 |
3 anos: 40,00 |
5 anos: 17,00 |
Início:-
| 2025: 86,00 |
2024: 22,00 |
2023: 23,00 |
2022: 74,00 |
2021: 15,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 7,86 |
3 Rácio de Sharpe: -0,26 |
5 Correlação: 97,11 |
Beta: 1,21 |
Alfa: 0,38 |
Tracking error: 2,38 |
Rácio de informação: -0,05 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2025-04-28
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2025-04-28
