O fundo investe globalmente em títulos de elevada qualidade, acções seleccionadas e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 20% e 30% (média de longo prazo de 25%).
Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS.
Ampla protecção contra os riscos cambiais.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -4,16 |
3 anos: 6,60 |
5 anos: 4,52 |
Início: 4,43 |
2023: 0,03 |
2022: -8,10 |
2021: 13,86 |
2020: -1,58 |
2019: 15,23 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -4,81 |
3 anos: 2,35 |
5 anos: 3,19 |
Início: -
| 2023: 1,09 |
2022: -5,27 |
2021: 10,96 |
2020: -3,08 |
2019: 12,33 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 57,00 |
3 anos: 28,00 |
5 anos: 28,00 |
Início:-
| 2023: 31,00 |
2022: 74,00 |
2021: 15,00 |
2020: 32,00 |
2019: 14,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 9,82 |
3 Rácio de Sharpe: -0,01 |
5 Correlação: 92,78 |
Beta: 1,56 |
Alfa: 3,09 |
Tracking error: 5,40 |
Rácio de informação: 0,32 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2023-03-23
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2023-03-23