O sub-fundo permite aos accionistas o investimento numa carteira de valores mobiliários representativos de empréstimos, expressos em EUR, que ofereçam um rendimento claramente superior à dívida tradicional sem riscos. Pelo menos 2/3 da carteira serão sempre investidos em obrigações deste tipo. Este rendimento adicional poderá ser obtido seleccionando como entidades emitentes pequenas empresas que não tenham ainda atingido os níveis de qualidade da dívida pública, mas que apresentem perspectivas de crescimento
capazes de reforçar a sua solidez financeira. Estes empréstimos caracterizam-se, assim, por baixas notações, segundo as principais sociedades de rating.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 11,87 | 3 anos: 2,51 | 5 anos: 3,10 | Início: 5,07 | 2024: 5,78 | 2023: 11,97 | 2022: -9,09 | 2021: 2,13 | 2020: 4,40 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 11,38 | 3 anos: 1,35 | 5 anos: 2,18 | Início: - | 2024: 5,84 | 2023: 10,30 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 | 2020: 1,15 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 37,00 | 3 anos: 20,00 | 5 anos: 16,00 | Início:- | 2024: 45,00 | 2023: 23,00 | 2022: 24,00 | 2021: 68,00 | 2020: 8,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,44 | 3 Rácio de Sharpe: 0,11 | 5 Correlação: 98,34 | Beta: 0,95 | Alfa: 0,34 | Tracking error: 1,36 | Rácio de informação: 0,25 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-10-01
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-10-01