The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth with income. The investment policy is to invest predominantly in SICAVs, unit trusts, OEICs, Exchange Traded Funds and other collective investment schemes across several management groups. The Underlying Funds invest predominantly in international equities and bonds. To the extent permitted by the Investment Restrictions, the Fund may also invest in Underlying Funds investing in or seeking exposure to commodities and property.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 9,77 |
3 anos: 2,50 |
5 anos: 5,10 |
Início: 5,69 |
2024: 2,40 |
2023: 11,73 |
2022: -12,29 |
2021: 14,55 |
2020: 5,39 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 7,47 |
3 anos: 0,07 |
5 anos: 2,51 |
Início: -
| 2024: 2,03 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 16,00 |
3 anos: 11,00 |
5 anos: 7,00 |
Início:-
| 2024: 29,00 |
2023: 12,00 |
2022: 38,00 |
2021: 12,00 |
2020: 21,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 9,94 |
3 Rácio de Sharpe: 0,32 |
5 Correlação: 94,61 |
Beta: 1,10 |
Alfa: 0,55 |
Tracking error: 3,30 |
Rácio de informação: 0,21 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-18
