The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth. The Sub-Fund will invest primarily in a diversified portfolio of fixed interest instruments, equities and derivatives, the underlying assets of which are fixed interest instruments and equities. Normally, the Sub-Fund’s maximum equity exposure will be limited to 40% of its assets.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 11,85 |
3 anos: 4,09 |
5 anos: 4,19 |
Início: 3,67 |
2021: 1,05 |
2020: - |
2019: - |
2018: - |
2017: - |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 14,33 |
3 anos: 4,48 |
5 anos: 4,74 |
Início: -
| 2021: 1,04 |
2020: 5,65 |
2019: 10,30 |
2018: -3,79 |
2017: 7,16 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 53,00 |
3 anos: 54,00 |
5 anos: 53,00 |
Início:-
| 2021: 38,00 |
2020: - |
2019: - |
2018: - |
2017: - |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: - |
3 Rácio de Sharpe: - |
5 Correlação: 82,09 |
Beta: 0,77 |
Alfa: -1,62 |
Tracking error: 3,11 |
Rácio de informação: -0,96 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2021-04-12
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2021-04-12