Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

ISIN: LU0992627611

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Carmignac

As caraterísticas fundamentais do subfundo são as seguintes: O subfundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período superior a três anos. O indicador de referência é composto por 50% do índice MSCI AC WORLD NR (USD) e 50% do índice FTSE World Government Bond Index (EUR), calculados com base em cupões reinvestidos. O indicador de referência é reajustado trimestralmente e convertido em euros no que respeita às unidades de participação em EUR e às unidades de participação cobertas e na moeda de referência da classe de unidades de participação no que respeita às unidades de participação não cobertas. O subfundo é diversificado.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 7,52 3 anos: -1,40 5 anos: 3,51 Início: 6,79 2024: 5,41 2023: 2,67 2022: -8,80 2021: -0,27 2020: 13,38
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 7,37 3 anos: -0,02 5 anos: 2,48 Início: - 2024: 1,86 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 73,00 3 anos: 90,00 5 anos: 42,00 Início:- 2024: 19,00 2023: 96,00 2022: 13,00 2021: 99,00 2020: 2,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 6,82 3 Rácio de Sharpe: -0,29 5 Correlação: 65,24 Beta: 0,51 Alfa: -3,10 Tracking error: 6,53 Rácio de informação: -0,64
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-18