As caraterísticas fundamentais do subfundo são as seguintes: O objetivo do Subfundo é superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período de investimento mínimo recomendado de 3 anos. Este Subfundo é um OICVM gerido ativamente. O gestor de investimentos tem poder de decisão quanto à composição da sua carteira, sob reserva do indicado nos objetivos e políticas de investimento. Este Subfundo é gerido ativamente em relação ao seu indicador de referência. O indicador de referência é o ICE BofA ML Euro Broad Market Index, calculado com base em cupões reinvestidos. O ICE BofA ML Euro Broad Market Index replica o desempenho de dívida com grau de investimento denominada em euros com emissão pública no mercado de euro-obrigações ou nos mercados nacionais de membros da área do euro, incluindo títulos soberanos, quase-governamentais, de empresas, titularizados e garantidos denominados em euros.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 7,19 |
3 anos: 0,87 |
5 anos: 2,38 |
Início: 1,90 |
2024: 5,42 |
2023: 5,13 |
2022: -7,65 |
2021: 0,15 |
2020: 9,68 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 6,90 |
3 anos: 0,88 |
5 anos: 0,79 |
Início: -
| 2024: 5,39 |
2023: 6,22 |
2022: -8,46 |
2021: 0,56 |
2020: 1,51 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 30,00 |
3 anos: 48,00 |
5 anos: 14,00 |
Início:-
| 2024: 35,00 |
2023: 66,00 |
2022: 44,00 |
2021: 56,00 |
2020: 2,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,30 |
3 Rácio de Sharpe: -0,15 |
5 Correlação: 60,17 |
Beta: 0,52 |
Alfa: 1,76 |
Tracking error: 5,98 |
Rácio de informação: 0,72 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-12-06