The fund seeks the balanced accomplishment of 3 objectives: long-term growth of capital, conservation of principal and current income. The Fund will seek to meet these objectives by investing worldwide primarily in listed Equities and Bonds of companies and governments and other fixed income securities including mortgage and asset backed securities, denominated in various currencies. These are usually listed or traded on other Regulated Markets. The eligible investment countries for the Fund include any country. In general, the Fund will seek to invest at least 45% of its total net assets in Equity and at least 25% of its total net assets in Investment Grade Bonds.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 0,64 |
3 anos: 0,69 |
5 anos: 2,14 |
Início: 3,65 |
2023: -0,28 |
2022: -13,50 |
2021: 12,35 |
2020: 6,27 |
2019: 15,40 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 2,60 |
3 anos: 1,20 |
5 anos: 1,49 |
Início: -
| 2023: 4,22 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 68,00 |
3 anos: 56,00 |
5 anos: 28,00 |
Início:-
| 2023: 92,00 |
2022: 54,00 |
2021: 25,00 |
2020: 15,00 |
2019: 23,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 10,10 |
3 Rácio de Sharpe: 0,12 |
5 Correlação: 93,47 |
Beta: 1,10 |
Alfa: -2,34 |
Tracking error: 3,69 |
Rácio de informação: -0,60 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-20