The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised volatility ranging, under normal market conditions, between 5% and 8%. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective, nor that it will remain within the aimed-for volatility range.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 14,91 3 anos: 3,30 5 anos: 5,72 Início: 3,37 2024: 11,34 2023: 9,55 2022: -10,58 2021: 14,92 2020: 4,71
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 13,59 3 anos: 1,78 5 anos: 3,48 Início: - 2024: 11,05 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 29,00 3 anos: 16,00 5 anos: 11,00 Início:- 2024: 44,00 2023: 35,00 2022: 23,00 2021: 10,00 2020: 28,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,51 3 Rácio de Sharpe: 0,19 5 Correlação: 97,03 Beta: 0,95 Alfa: 0,04 Tracking error: 2,07 Rácio de informação: -0,01
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-12-06