The Sub-Fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a defensive level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,68 | 3 anos: -0,60 | 5 anos: 2,07 | Início: 0,77 | 2025: 0,47 | 2024: 4,44 | 2023: 4,63 | 2022: -14,01 | 2021: 3,22 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 4,37 | 3 anos: 1,50 | 5 anos: 3,50 | Início: - | 2025: -0,49 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 60,00 | 3 anos: 93,00 | 5 anos: 92,00 | Início:- | 2025: 60,00 | 2024: 71,00 | 2023: 81,00 | 2022: 80,00 | 2021: 58,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,17 | 3 Rácio de Sharpe: -0,44 | 5 Correlação: 96,65 | Beta: 0,93 | Alfa: -1,55 | Tracking error: 1,60 | Rácio de informação: -0,91 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-03-20