The Sub-Fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a defensive level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -1,03 | 3 anos: -2,95 | 5 anos: -0,95 | Início: -0,12 | 2023: 0,80 | 2022: -14,01 | 2021: 3,22 | 2020: -0,84 | 2019: 10,72 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 1,09 | 3 anos: -0,92 | 5 anos: 0,12 | Início: - | 2023: 2,38 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 94,00 | 3 anos: 89,00 | 5 anos: 82,00 | Início:- | 2023: 81,00 | 2022: 80,00 | 2021: 58,00 | 2020: 84,00 | 2019: 14,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 5,66 | 3 Rácio de Sharpe: -0,51 | 5 Correlação: 95,76 | Beta: 0,93 | Alfa: -1,03 | Tracking error: 1,67 | Rácio de informação: -0,52 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-20