The Sub-Fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a defensive level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 3,80 | 3 anos: -1,92 | 5 anos: -0,32 | Início: 0,40 | 2024: 0,82 | 2023: 4,63 | 2022: -14,01 | 2021: 3,22 | 2020: -0,84 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 7,22 | 3 anos: -0,16 | 5 anos: 1,24 | Início: - | 2024: 1,87 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 80,00 | 3 anos: 89,00 | 5 anos: 88,00 | Início:- | 2024: 87,00 | 2023: 81,00 | 2022: 80,00 | 2021: 58,00 | 2020: 84,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,09 | 3 Rácio de Sharpe: -0,52 | 5 Correlação: 96,49 | Beta: 0,94 | Alfa: -1,37 | Tracking error: 1,63 | Rácio de informação: -0,75 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-03-27