The investment objectives of the Fund are to achieve long-term growth of capital and income. The Fund invests primarily in common stocks, most of which have a history of paying dividends. The Fund’s equity investments are generally limited to securities of companies that are included on its eligible list. In addition, the Fund may invest up to 5% of its assets, at the time of purchase, in securities of companies that are not included on its eligible list.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 29,74 | 3 anos: 13,21 | 5 anos: 13,09 | Início: 9,62 | 2024: 9,90 | 2023: 23,41 | 2022: -10,71 | 2021: 33,86 | 2020: 4,46 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 24,77 | 3 anos: 10,34 | 5 anos: 12,88 | Início: - | 2024: 8,35 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 14,00 | 3 anos: 16,00 | 5 anos: 58,00 | Início:- | 2024: 45,00 | 2023: 20,00 | 2022: 15,00 | 2021: 71,00 | 2020: 76,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 13,27 | 3 Rácio de Sharpe: 0,51 | 5 Correlação: 98,18 | Beta: 0,90 | Alfa: 1,60 | Tracking error: 3,54 | Rácio de informação: 0,32 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-22