The Sub-Fund’s investment objective is long term total return through income and capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities, listed private equity, derivatives and Money Market Instruments either directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 8,62 | 3 anos: 1,85 | 5 anos: 3,42 | Início: 3,81 | 2024: 5,63 | 2023: 8,01 | 2022: -8,79 | 2021: 10,74 | 2020: 1,69 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 14,17 | 3 anos: 1,30 | 5 anos: 3,20 | Início: - | 2024: 10,12 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 85,00 | 3 anos: 42,00 | 5 anos: 45,00 | Início:- | 2024: 86,00 | 2023: 57,00 | 2022: 13,00 | 2021: 38,00 | 2020: 58,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,74 | 3 Rácio de Sharpe: -0,01 | 5 Correlação: 77,68 | Beta: 0,60 | Alfa: -1,01 | Tracking error: 5,39 | Rácio de informação: -0,29 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-11-29
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-11-29