The objective of the Fund is to provide capital growth by investing primarily in short term investment grade debt securities (including Money Market Instruments and money market funds) denominated in Euro. For the avoidance of doubt, the Fund will not invest greater than 10% of its NAV in money market funds. The portfolio can include securities issued by governments, government agencies, supranational and corporate entities worldwide.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 3,90 | 3 anos: 0,78 | 5 anos: 0,55 | Início: 1,12 | 2025: -0,14 | 2024: 3,68 | 2023: 4,97 | 2022: -5,97 | 2021: -0,48 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 4,25 | 3 anos: 1,28 | 5 anos: 0,69 | Início: - | 2025: 0,02 | 2024: 3,83 | 2023: 4,21 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 51,00 | 3 anos: 68,00 | 5 anos: 54,00 | Início:- | 2025: 51,00 | 2024: 51,00 | 2023: 19,00 | 2022: 76,00 | 2021: 54,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 2,66 | 3 Rácio de Sharpe: -0,59 | 5 Correlação: 89,75 | Beta: 1,12 | Alfa: 0,24 | Tracking error: 1,09 | Rácio de informação: 0,04 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2025-01-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2025-01-24