To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 16,47 | 3 anos: 5,76 | 5 anos: 6,74 | Início: 7,84 | 2025: 0,07 | 2024: 17,00 | 2023: 9,34 | 2022: -9,16 | 2021: 16,08 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 15,25 | 3 anos: 4,85 | 5 anos: 5,14 | Início: - | 2025: 0,47 | 2024: 14,65 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 24,00 | 3 anos: 21,00 | 5 anos: 13,00 | Início:- | 2025: 24,00 | 2024: 24,00 | 2023: 21,00 | 2022: 56,00 | 2021: 45,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 8,64 | 3 Rácio de Sharpe: -0,22 | 5 Correlação: 96,97 | Beta: 0,96 | Alfa: -0,57 | Tracking error: 2,52 | Rácio de informação: -0,21 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2025-01-14
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2025-01-14