O objectivo do Fundo é o de proporcionar um crescimento de capital a longo prazo principalmente através de uma carteira internacional de investimentos em empresas Europeias (incluindo do Reino Unido), especialmente em empresas de grande dimensão com perspectivas de crescimento acima da média. Não existe uma distribuição geográfica pré-determinada e será adoptada uma política flexível na ponderação, a qual será predominantemente guiada pela observação de empresas individuais bem como pelos aspectos económicos e negociais em geral.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,48 | 3 anos: 6,35 | 5 anos: 6,69 | Início: 6,13 | 2024: 2,82 | 2023: 17,37 | 2022: -2,48 | 2021: 26,04 | 2020: -9,26 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 11,67 | 3 anos: 7,37 | 5 anos: 6,56 | Início: - | 2024: 9,65 | 2023: 15,07 | 2022: -7,88 | 2021: 22,79 | 2020: -7,79 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 93,00 | 3 anos: 57,00 | 5 anos: 54,00 | Início:- | 2024: 93,00 | 2023: 22,00 | 2022: 18,00 | 2021: 28,00 | 2020: 66,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 14,78 | 3 Rácio de Sharpe: 0,37 | 5 Correlação: 94,81 | Beta: 1,07 | Alfa: -2,95 | Tracking error: 4,78 | Rácio de informação: -0,59 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2024-12-09
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2024-12-09