The Sub-Fund objective is to outperform its reference indicator over a recommended minimum investment period of 3 years. The search for performance involves flexible, discretionary management on equity, fixed income, credit, as well as to a lesser extent foreign exchange markets and the manager's expectations of how economic, corporate, and market conditions will evolve. The Sub-Fund may adopt a defensive strategy if the markets are expected to perform negatively. The Sub-Fund seeks to invest sustainably for long-term growth and implements a socially responsible investment approach. This Sub-Fund is an actively managed UCITS. The investment manager has discretion over the composition of its portfolio, subject to the stated investment objectives and policy.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 5,72 |
3 anos: -0,61 |
5 anos: 5,95 |
Início: 4,89 |
2024: 3,92 |
2023: 2,73 |
2022: -12,30 |
2021: 10,28 |
2020: 14,54 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 6,52 |
3 anos: 0,45 |
5 anos: 2,13 |
Início: -
| 2024: 1,66 |
2023: 9,10 |
2022: -11,66 |
2021: 9,36 |
2020: 0,91 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 81,00 |
3 anos: 81,00 |
5 anos: 5,00 |
Início:-
| 2024: 33,00 |
2023: 96,00 |
2022: 54,00 |
2021: 39,00 |
2020: 1,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,13 |
3 Rácio de Sharpe: -0,18 |
5 Correlação: 71,05 |
Beta: 0,49 |
Alfa: -2,08 |
Tracking error: 6,20 |
Rácio de informação: -0,48 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-17