The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a performance, net of fees, higher than (x) until 31st of December 2021, EONIA index + 3% (capitalised) and (y) as of 1st January 2022, €STR plus 8,5 basis points plus 3% (capitalized), on an annual basis by managing a portfolio investing at least 70% of its total assets in securities issued by issuers headquartered in an OECD member state and integrating an ESG (Environmental, Social, and Governance) criteria analysis in parallel.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -3,01 | 3 anos: 2,24 | 5 anos: 0,54 | Início: 0,94 | 2023: -0,46 | 2022: -6,26 | 2021: 0,77 | 2020: 5,60 | 2019: 7,42 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -4,27 | 3 anos: 0,99 | 5 anos: -0,88 | Início: - | 2023: 1,01 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 | 2019: 5,31 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 32,00 | 3 anos: 19,00 | 5 anos: 13,00 | Início:- | 2023: 67,00 | 2022: 33,00 | 2021: 42,00 | 2020: 7,00 | 2019: - |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,28 | 3 Rácio de Sharpe: 0,10 | 5 Correlação: 71,37 | Beta: 0,67 | Alfa: 4,74 | Tracking error: 4,92 | Rácio de informação: 1,34 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2023-03-22
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2023-03-22