This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in large cap developed market global equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI World investment strategy.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 11,62 | 3 anos: 8,31 | 5 anos: 9,61 | Início: 7,78 | 2025: 2,80 | 2024: 11,74 | 2023: 11,16 | 2022: -1,00 | 2021: 30,88 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 15,33 | 3 anos: 6,05 | 5 anos: 8,02 | Início: - | 2025: 6,46 | 2024: 7,48 | 2023: 15,83 | 2022: -10,75 | 2021: 17,15 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 80,00 | 3 anos: 48,00 | 5 anos: 28,00 | Início:- | 2025: 73,00 | 2024: 71,00 | 2023: 56,00 | 2022: 22,00 | 2021: 23,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 14,47 | 3 Rácio de Sharpe: 0,14 | 5 Correlação: 95,18 | Beta: 1,05 | Alfa: -1,57 | Tracking error: 5,20 | Rácio de informação: -0,33 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2025-02-14
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2025-02-14