The Fund has two aims: to deliver a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equities markets over any five-year period while applying ESG Criteria and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 15,11 | 3 anos: 8,22 | 5 anos: 19,45 | Início: 10,76 | 2025: -1,66 | 2024: 23,67 | 2023: 10,76 | 2022: -1,24 | 2021: 22,18 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 10,42 | 3 anos: 6,64 | 5 anos: 14,58 | Início: - | 2025: 6,21 | 2024: 8,45 | 2023: 13,69 | 2022: -11,87 | 2021: 17,17 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 4,00 | 3 anos: 17,00 | 5 anos: 9,00 | Início:- | 2025: 74,00 | 2024: 11,00 | 2023: 43,00 | 2022: 20,00 | 2021: 83,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 12,28 | 3 Rácio de Sharpe: 0,31 | 5 Correlação: 92,11 | Beta: 0,99 | Alfa: 1,51 | Tracking error: 6,15 | Rácio de informação: 0,23 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2025-03-25
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2025-03-25