The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the short dated investment grade corporate bond market over any five year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in fixed and floating rate debt securities issued by investment grade companies and in asset-backed securities.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,54 | 3 anos: 2,17 | 5 anos: 1,77 | Início: 1,60 | 2025: 0,08 | 2024: 4,32 | 2023: 6,02 | 2022: -3,88 | 2021: 0,45 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 4,87 | 3 anos: 1,66 | 5 anos: 1,13 | Início: - | 2025: -0,04 | 2024: 4,48 | 2023: 4,94 | 2022: -1,14 | 2021: -0,07 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 52,00 | 3 anos: 23,00 | 5 anos: 8,00 | Início:- | 2025: 52,00 | 2024: 52,00 | 2023: 24,00 | 2022: 39,00 | 2021: 18,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 2,57 | 3 Rácio de Sharpe: -0,07 | 5 Correlação: 92,45 | Beta: 0,91 | Alfa: 0,42 | Tracking error: 0,92 | Rácio de informação: 0,53 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Corporate Bond - Short Term. Data: 2025-01-21
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Corporate Bond - Short Term. Data: 2025-01-21