The objective of the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 14,05 | 3 anos: 3,27 | 5 anos: 4,28 | Início: 4,43 | 2024: 7,67 | 2023: 10,45 | 2022: -11,60 | 2021: 12,36 | 2020: 0,68 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 14,28 | 3 anos: 1,45 | 5 anos: 3,21 | Início: - | 2024: 8,04 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 37,00 | 3 anos: 16,00 | 5 anos: 27,00 | Início:- | 2024: 44,00 | 2023: 23,00 | 2022: 31,00 | 2021: 25,00 | 2020: 69,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 8,13 | 3 Rácio de Sharpe: 0,21 | 5 Correlação: 92,80 | Beta: 0,88 | Alfa: 0,14 | Tracking error: 3,15 | Rácio de informação: -0,01 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-10-02