The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities involved in any part of the educational ecosystem, while also integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) into the investment process. Education is the 4th United Nations Sustainable Development Goal (SDG). The Compartment pursues Article 9 of the Disclosure Regulation regarding sustainable investments.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,59 | 3 anos: 2,25 | 5 anos: - | Início: 1,85 | 2023: 10,36 | 2022: -15,94 | 2021: 5,70 | 2020: -0,21 | 2019: 24,34 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,33 | 3 anos: 2,96 | 5 anos: 2,05 | Início: - | 2023: 6,19 | 2022: -21,78 | 2021: 15,44 | 2020: 16,96 | 2019: 23,65 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 26,00 | 3 anos: 91,00 | 5 anos: - | Início:- | 2023: 17,00 | 2022: 50,00 | 2021: 96,00 | 2020: 72,00 | 2019: 70,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 17,74 | 3 Rácio de Sharpe: -0,13 | 5 Correlação: 94,26 | Beta: 0,90 | Alfa: -7,97 | Tracking error: 6,16 | Rácio de informação: -1,40 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Small/Mid-Cap Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Small/Mid-Cap Equity. Data: 2023-09-19