The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the MSCI All Country World Hedged to USD Net Total Return Index by investing in an unconstrained portfolio consisting of long and short equity opportunities, over market cycles with a strong focus on capital preservation. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing in liquid equity and equity-related instruments (including convertible bonds) primarily issued by mid-large capitalization companies globally located using an active extension approach to enhance potential returns without materially increasing the overall net exposure to the market.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 14,33 | 3 anos: 13,49 | 5 anos: 17,30 | Início: 12,69 | 2025: -4,92 | 2024: 30,96 | 2023: 18,80 | 2022: -10,61 | 2021: 19,57 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 6,29 | 3 anos: 7,91 | 5 anos: 13,50 | Início: - | 2025: -4,93 | 2024: 19,77 | 2023: 15,45 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 2,00 | 3 anos: 2,00 | 5 anos: 5,00 | Início:- | 2025: 38,00 | 2024: 3,00 | 2023: 28,00 | 2022: 18,00 | 2021: 84,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 12,16 | 3 Rácio de Sharpe: 0,57 | 5 Correlação: 96,52 | Beta: 0,83 | Alfa: 3,59 | Tracking error: 4,46 | Rácio de informação: 0,73 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-14
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-14