Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return I X USD Acc

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: LU2087694050

Categoria Morningstar: USD Flexible Allocation

Empresa: Generali Investments

The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-fund’s objectives. The Sub-fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets. The Sub-fund will vary its exposure to a variety of asset classes such as, but not limited to, equity, debt, currency and, through Transferable Securities and/or other permitted investments, real assets.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 17,67 3 anos: 6,21 5 anos: - Início: 8,38 2024: 13,42 2023: 5,67 2022: -0,10 2021: 16,25 2020: -
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 14,81 3 anos: 3,38 5 anos: 4,81 Início: - 2024: 11,91 2023: 6,81 2022: -7,66 2021: 16,06 2020: -1,59
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 45,00 3 anos: 14,00 5 anos: - Início:- 2024: 25,00 2023: 54,00 2022: 16,00 2021: 48,00 2020: -
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 5,82 3 Rácio de Sharpe: -0,02 5 Correlação: 78,54 Beta: 0,77 Alfa: 1,16 Tracking error: 6,62 Rácio de informação: 0,22
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: USD Flexible Allocation. Data: 2024-11-11
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: USD Flexible Allocation. Data: 2024-11-11