The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-fund’s objectives. The Sub-fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets. The Sub-fund will vary its exposure to a variety of asset classes such as, but not limited to, equity, debt, currency and, through Transferable Securities and/or other permitted investments, real assets.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 17,67 |
3 anos: 6,21 |
5 anos: - |
Início: 8,38 |
2024: 13,42 |
2023: 5,67 |
2022: -0,10 |
2021: 16,25 |
2020: - |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 14,81 |
3 anos: 3,38 |
5 anos: 4,81 |
Início: -
| 2024: 11,91 |
2023: 6,81 |
2022: -7,66 |
2021: 16,06 |
2020: -1,59 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 45,00 |
3 anos: 14,00 |
5 anos: - |
Início:-
| 2024: 25,00 |
2023: 54,00 |
2022: 16,00 |
2021: 48,00 |
2020: - |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 5,82 |
3 Rácio de Sharpe: -0,02 |
5 Correlação: 78,54 |
Beta: 0,77 |
Alfa: 1,16 |
Tracking error: 6,62 |
Rácio de informação: 0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Flexible Allocation. Data: 2024-11-11
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Flexible Allocation. Data: 2024-11-11