The Sub-Fund aims to generate income (non-guaranteed) and capital appreciation over the medium to long-term by investing mainly in corporate subordinated securities issued by European corporations (but not necessarily in EURO currency). These securities may be both “investment grade” and “non-investment grade” (“high yield”). The Sub-fund may have a considerable concentration exposure to the financial sector (notably to Banks). However, the Sub-Fund will not invest in securities issued by Grupo NOVO BANCO.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 3,84 | 3 anos: -1,35 | 5 anos: - | Início: -0,98 | 2023: 3,67 | 2022: -12,43 | 2021: 0,49 | 2020: 5,78 | 2019: - |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,70 | 3 anos: -1,91 | 5 anos: 0,28 | Início: - | 2023: 2,79 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 | 2019: 12,16 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 29,00 | 3 anos: 50,00 | 5 anos: - | Início:- | 2023: 33,00 | 2022: 54,00 | 2021: 80,00 | 2020: 10,00 | 2019: - |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,04 | 3 Rácio de Sharpe: -0,23 | 5 Correlação: 93,20 | Beta: 0,80 | Alfa: 0,56 | Tracking error: 2,56 | Rácio de informação: 0,42 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2023-09-19