The Sub-Fund aims to generate income (non-guaranteed) and capital appreciation over the medium to long-term by investing mainly in corporate subordinated securities issued by European corporations (but not necessarily in EURO currency). These securities may be both “investment grade” and “non-investment grade” (“high yield”). The Sub-fund may have a considerable concentration exposure to the financial sector (notably to Banks). However, the Sub-Fund will not invest in securities issued by Grupo NOVO BANCO.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 9,65 | 3 anos: -0,91 | 5 anos: - | Início: 0,77 | 2024: 1,07 | 2023: 10,05 | 2022: -12,43 | 2021: 0,49 | 2020: 5,78 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 10,70 | 3 anos: -0,76 | 5 anos: 1,62 | Início: - | 2024: 2,36 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 71,00 | 3 anos: 57,00 | 5 anos: - | Início:- | 2024: 75,00 | 2023: 27,00 | 2022: 54,00 | 2021: 80,00 | 2020: 10,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,03 | 3 Rácio de Sharpe: -0,24 | 5 Correlação: 96,23 | Beta: 0,78 | Alfa: 0,07 | Tracking error: 2,20 | Rácio de informação: 0,25 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-17