The Fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income. The Fund uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including common stocks and Investment Grade Bonds.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 15,16 | 3 anos: 7,18 | 5 anos: 8,41 | Início: 11,07 | 2024: 6,47 | 2023: 9,34 | 2022: -7,20 | 2021: 24,33 | 2020: 1,46 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,61 | 3 anos: 3,87 | 5 anos: 4,51 | Início: - | 2024: 4,45 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 5,00 | 3 anos: 3,00 | 5 anos: 2,00 | Início:- | 2024: 6,00 | 2023: 21,00 | 2022: 36,00 | 2021: 3,00 | 2020: 28,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 9,26 | 3 Rácio de Sharpe: 0,19 | 5 Correlação: 98,03 | Beta: 1,16 | Alfa: 2,45 | Tracking error: 2,84 | Rácio de informação: 0,84 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-16