The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in USD which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund aims to reduce interest rate risk (as defined by duration) by maintaining an average duration of between one and three years.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 6,56 |
3 anos: 4,22 |
5 anos: - |
Início: 4,18 |
2025: -2,66 |
2024: 12,06 |
2023: 1,68 |
2022: 2,04 |
2021: - |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 5,47 |
3 anos: 3,35 |
5 anos: 2,01 |
Início: -
| 2025: -3,18 |
2024: 10,97 |
2023: 1,29 |
2022: 4,60 |
2021: 7,09 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 12,00 |
3 anos: 32,00 |
5 anos: - |
Início:-
| 2025: 30,00 |
2024: 19,00 |
2023: 23,00 |
2022: 83,00 |
2021: - |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,36 |
3 Rácio de Sharpe: -0,68 |
5 Correlação: 96,22 |
Beta: 1,03 |
Alfa: 0,33 |
Tracking error: 0,66 |
Rácio de informação: 0,41 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Diversified Bond - Short Term. Data: 2025-03-21
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Diversified Bond - Short Term. Data: 2025-03-21
