a)Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; b) Será composto em mais de 50% por obrigações de emitentes públicos ou privados com sedeem estados-membros daUnião Europeia, com maturidadessuperiores a um ano; c)As aplicações em acções ou fundosde acçõesnacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor. Em situações de grande volatilidade em que a gestão entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que deve possuir é de 5%.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2026 |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 3,55 |
3 anos: 6,18 |
5 anos: 3,13 |
Início: 6,08 |
2026: 0,87 |
2025: 4,77 |
2024: 6,96 |
2023: 10,99 |
2022: -11,12 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 3,40 |
3 anos: 4,63 |
5 anos: 1,53 |
Início: -
| 2026: 0,96 |
2025: 4,23 |
2024: 4,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 48,00 |
3 anos: 12,00 |
5 anos: 14,00 |
Início:-
| 2026: 31,00 |
2025: 38,00 |
2024: 18,00 |
2023: 5,00 |
2022: 56,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 4,10 |
3 Rácio de Sharpe: 0,89 |
5 Correlação: 87,18 |
Beta: 0,91 |
Alfa: 2,00 |
Tracking error: 2,02 |
Rácio de informação: 0,96 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2026-02-05
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2026-02-05