Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o FUNDO investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; O FUNDO será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitidas a mais de um ano; As aplicações em acções ou fundos de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do FUNDO. Em situações de grande volatilidade em que a gestão do FUNDO entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que o FUNDO deve possuir é de 5%.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 14,56 |
3 anos: 4,56 |
5 anos: 6,50 |
Início: 6,87 |
2021: 2,97 |
2020: 0,59 |
2019: 15,15 |
2018: -3,92 |
2017: 10,48 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 10,27 |
3 anos: 2,35 |
5 anos: 2,24 |
Início: -
| 2021: 1,50 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
2018: -4,79 |
2017: 2,50 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 10,00 |
3 anos: 3,00 |
5 anos: 1,00 |
Início:-
| 2021: 15,00 |
2020: 54,00 |
2019: 2,00 |
2018: 36,00 |
2017: 1,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 8,92 |
3 Rácio de Sharpe: 0,61 |
5 Correlação: 91,69 |
Beta: 2,03 |
Alfa: -2,34 |
Tracking error: 5,47 |
Rácio de informação: 0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-04-14
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-04-14