a)Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; b) Será composto em mais de 50% por obrigações de emitentes públicos ou privados com sedeem estados-membros daUnião Europeia, com maturidadessuperiores a um ano; c)As aplicações em acções ou fundosde acçõesnacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor. Em situações de grande volatilidade em que a gestão entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que deve possuir é de 5%.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -4,08 |
3 anos: 2,27 |
5 anos: 2,55 |
Início: 6,27 |
2022: -7,34 |
2021: 6,25 |
2020: 0,59 |
2019: 15,15 |
2018: -3,92 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -5,31 |
3 anos: 0,05 |
5 anos: 0,02 |
Início: -
| 2022: -8,01 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
2018: -4,79 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 42,00 |
3 anos: 12,00 |
5 anos: 2,00 |
Início:-
| 2022: 58,00 |
2021: 21,00 |
2020: 54,00 |
2019: 2,00 |
2018: 36,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 9,00 |
3 Rácio de Sharpe: 0,35 |
5 Correlação: 85,30 |
Beta: 1,67 |
Alfa: 1,23 |
Tracking error: 5,62 |
Rácio de informação: 0,31 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2022-05-13
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2022-05-13