Alves Ribeiro PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma

Qualification

ISIN: PTARMCLM0004

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Invest Gestão de Activos

Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o FUNDO investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; O FUNDO será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitidas a mais de um ano; As aplicações em acções ou fundos de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do FUNDO. Em situações de grande volatilidade em que a gestão do FUNDO entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que o FUNDO deve possuir é de 5%.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 9,99 3 anos: 5,45 5 anos: 5,85 Início: 6,89 2021: 5,08 2020: 0,59 2019: 15,15 2018: -3,92 2017: 10,48
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 6,30 3 anos: 2,73 5 anos: 2,19 Início: - 2021: 3,25 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 10,00 3 anos: 2,00 5 anos: 1,00 Início:- 2021: 11,00 2020: 54,00 2019: 2,00 2018: 36,00 2017: 1,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,87 3 Rácio de Sharpe: 0,72 5 Correlação: 91,84 Beta: 2,03 Alfa: -1,76 Tracking error: 5,41 Rácio de informação: 0,40
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-07-22
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-07-22