Caixa Defensivo PPR/OICVM - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma
ISIN: PTCXGFHM0013
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, selecionando de forma ativa e discricionária o seu investimento em ações e obrigações. O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos, nomeadamente ações e obrigações, bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matériasprimas, produtos estruturados e certificados.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,18 | 3 anos: 1,18 | 5 anos: 0,85 | Início: 0,25 | 2025: 0,69 | 2024: 3,47 | 2023: 5,35 | 2022: -10,11 | 2021: 0,46 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 3,59 | 3 anos: 1,61 | 5 anos: 2,13 | Início: - | 2025: -1,52 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 45,00 | 3 anos: 66,00 | 5 anos: 86,00 | Início:- | 2025: 19,00 | 2024: 85,00 | 2023: 71,00 | 2022: 38,00 | 2021: 89,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 4,34 | 3 Rácio de Sharpe: -0,42 | 5 Correlação: 97,97 | Beta: 0,65 | Alfa: -0,81 | Tracking error: 2,38 | Rácio de informação: -0,08 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-24