O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos nomeadamente, ações e obrigações bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -8,20 |
3 anos: -0,29 |
5 anos: - |
Início: 2,87 |
2023: 4,84 |
2022: -15,89 |
2021: 6,21 |
2020: 7,45 |
2019: 11,59 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -7,25 |
3 anos: -0,20 |
5 anos: 0,92 |
Início: -
| 2023: 3,39 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 83,00 |
3 anos: 64,00 |
5 anos: - |
Início:-
| 2023: 83,00 |
2022: 83,00 |
2021: 78,00 |
2020: 10,00 |
2019: 60,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 10,29 |
3 Rácio de Sharpe: -0,04 |
5 Correlação: 95,76 |
Beta: 0,95 |
Alfa: -1,93 |
Tracking error: 3,02 |
Rácio de informação: -0,66 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-01-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-01-27
