Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma
ISIN: PTCXGMHM0014
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos nomeadamente, ações e obrigações bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 6,43 | 3 anos: -0,37 | 5 anos: 1,94 | Início: 3,63 | 2025: -0,06 | 2024: 6,06 | 2023: 9,30 | 2022: -15,89 | 2021: 6,21 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 10,82 | 3 anos: 1,44 | 5 anos: 2,77 | Início: - | 2025: 0,74 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 77,00 | 3 anos: 83,00 | 5 anos: 67,00 | Início:- | 2025: 77,00 | 2024: 77,00 | 2023: 39,00 | 2022: 83,00 | 2021: 78,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 8,62 | 3 Rácio de Sharpe: -0,32 | 5 Correlação: 94,96 | Beta: 0,94 | Alfa: -3,44 | Tracking error: 2,70 | Rácio de informação: -1,30 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-15
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-15