Caixa Wealth Moderado A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
ISIN: PTCXGMHM0014
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos nomeadamente, ações e obrigações bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -7,10 | 3 anos: 2,25 | 5 anos: - | Início: 3,78 | 2022: -10,93 | 2021: 6,21 | 2020: 7,45 | 2019: 11,59 | 2018: - |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -4,43 | 3 anos: 2,38 | 5 anos: 1,83 | Início: - | 2022: -10,08 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 89,00 | 3 anos: 55,00 | 5 anos: - | Início:- | 2022: 85,00 | 2021: 78,00 | 2020: 10,00 | 2019: 60,00 | 2018: - |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 8,72 | 3 Rácio de Sharpe: 0,40 | 5 Correlação: 95,73 | Beta: 1,00 | Alfa: -1,95 | Tracking error: 2,52 | Rácio de informação: -0,82 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-05-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-05-17