Caixa Seleção Global Defensivo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
ISIN: PTCXGVHM0005
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
ISIN: PTCXGVHM0005
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
O objetivo principal do OIC é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de
ativos constituída por fundos de investimento mobiliário diversificados por diferentes
categorias e mercados, selecionados de forma ativa e discricionária, investindo
maioritariamente com exposição ao mercado de obrigações.
Os fundos nos quais este OIC investe têm um nível máximo de comissão de gestão de
3%.
Por princípio o OIC não utilizará instrumentos e produtos financeiros derivados para
cobrir riscos de variação do preço dos ativos em carteira ou riscos de variabilidade dos
rendimentos. No entanto, o OIC poderá vir a efetuar a cobertura dos riscos
mencionados, sempre que a gestão antecipe alterações das condições do mercado.
Com o objetivo de obter uma exposição adicional aos diferentes mercados em que
investe, o OIC poderá transacionar contratos de futuros e opções sobre índices ou sobre
valores mobiliários individuais.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 3,36 | 3 anos: -0,68 | 5 anos: -0,06 | Início: 0,32 | 2025: -0,39 | 2024: 3,41 | 2023: 5,42 | 2022: -10,23 | 2021: 0,33 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 7,24 | 3 anos: 0,50 | 5 anos: 1,23 | Início: - | 2025: 0,26 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 85,00 | 3 anos: 72,00 | 5 anos: 84,00 | Início:- | 2025: 85,00 | 2024: 85,00 | 2023: 69,00 | 2022: 39,00 | 2021: 90,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 4,51 | 3 Rácio de Sharpe: -0,66 | 5 Correlação: 98,20 | Beta: 0,66 | Alfa: -1,08 | Tracking error: 2,28 | Rácio de informação: -0,03 |