Caixa Seleção Global Defensivo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

ISIN: PTCXGVHM0005

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do OIC é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de
ativos constituída por fundos de investimento mobiliário diversificados por diferentes
categorias e mercados, selecionados de forma ativa e discricionária, investindo
maioritariamente com exposição ao mercado de obrigações.
Os fundos nos quais este OIC investe têm um nível máximo de comissão de gestão de
3%.
Por princípio o OIC não utilizará instrumentos e produtos financeiros derivados para
cobrir riscos de variação do preço dos ativos em carteira ou riscos de variabilidade dos
rendimentos. No entanto, o OIC poderá vir a efetuar a cobertura dos riscos
mencionados, sempre que a gestão antecipe alterações das condições do mercado.
Com o objetivo de obter uma exposição adicional aos diferentes mercados em que
investe, o OIC poderá transacionar contratos de futuros e opções sobre índices ou sobre
valores mobiliários individuais.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 3,36 3 anos: -0,68 5 anos: -0,06 Início: 0,32 2025: -0,39 2024: 3,41 2023: 5,42 2022: -10,23 2021: 0,33
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 7,24 3 anos: 0,50 5 anos: 1,23 Início: - 2025: 0,26 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 85,00 3 anos: 72,00 5 anos: 84,00 Início:- 2025: 85,00 2024: 85,00 2023: 69,00 2022: 39,00 2021: 90,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 4,51 3 Rácio de Sharpe: -0,66 5 Correlação: 98,20 Beta: 0,66 Alfa: -1,08 Tracking error: 2,28 Rácio de informação: -0,03
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-01-15
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-01-15