Caixa Seleção Global Defensivo – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

Qualification

ISIN: PTCXGVHM0005

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos constituída por fundos de investimento mobiliário diversificados por diferentes categorias e mercados, investindo maioritariamente com exposição a mercado de obrigações. O Fundo investirá no mínimo 2/3 do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento mobiliário abertos com diferentes graus de rendibilidade/risco, preferencialmente geridos pela Caixa Gestão de Ativos. O Fundo pode ainda investir noutros fundos de investimento autorizados.Até 1/3 do seu valor líquido global, o Fundo poderá investir em outros valores mobiliários, e poderá deter ativos de curto prazo, nomeadamente bilhetes do tesouro, certificados de depósito, depósitos bancários, papel comercial e aplicações nos mercados interbancários na medida adequada para fazer face ao movimento normal de resgate de unidades de participação e a uma gestão eficiente do Fundo.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 6,75 3 anos: 1,03 5 anos: 1,14 Início: 1,03 2021: 0,39 2020: 2,14 2019: 3,95 2018: -3,63 2017: 2,04
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 11,68 3 anos: 2,49 5 anos: 2,41 Início: - 2021: 1,69 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 81,00 3 anos: 76,00 5 anos: 76,00 Início:- 2021: 76,00 2020: 43,00 2019: 88,00 2018: 29,00 2017: 51,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 3,58 3 Rácio de Sharpe: 0,41 5 Correlação: 90,93 Beta: 0,84 Alfa: -1,96 Tracking error: 1,61 Rácio de informação: -1,65
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-04-08
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-04-08