Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma

ISIN: PTCXGWHM0020

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos, nomeadamente ações e obrigações, bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 4,74 3 anos: -1,03 5 anos: 1,04 Início: 1,59 2024: 1,72 2023: 6,88 2022: -11,35 2021: 2,72 2020: 3,85
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 6,96 3 anos: -0,33 5 anos: 1,14 Início: - 2024: 2,85 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 74,00 3 anos: 63,00 5 anos: 46,00 Início:- 2024: 61,00 2023: 42,00 2022: 50,00 2021: 67,00 2020: 19,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 5,52 3 Rácio de Sharpe: -0,42 5 Correlação: 96,43 Beta: 0,83 Alfa: -0,23 Tracking error: 1,78 Rácio de informação: 0,13
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-06-18
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-06-18