Caixa Wealth Defensivo A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: PTCXGWHM0020

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos, nomeadamente ações e obrigações, bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -6,75 3 anos: -1,14 5 anos: - Início: 0,79 2023: 3,01 2022: -11,35 2021: 2,72 2020: 3,85 2019: 6,04
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -7,58 3 anos: -1,75 5 anos: -0,43 Início: - 2023: 2,44 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 50,00 3 anos: 43,00 5 anos: - Início:- 2023: 50,00 2022: 50,00 2021: 67,00 2020: 19,00 2019: 69,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 6,31 3 Rácio de Sharpe: -0,20 5 Correlação: 93,72 Beta: 0,94 Alfa: 0,59 Tracking error: 2,23 Rácio de informação: 0,31
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-01-27
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-01-27