O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos, nomeadamente ações e obrigações, bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -6,75 |
3 anos: -1,14 |
5 anos: - |
Início: 0,79 |
2023: 3,01 |
2022: -11,35 |
2021: 2,72 |
2020: 3,85 |
2019: 6,04 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -7,58 |
3 anos: -1,75 |
5 anos: -0,43 |
Início: -
| 2023: 2,44 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 50,00 |
3 anos: 43,00 |
5 anos: - |
Início:-
| 2023: 50,00 |
2022: 50,00 |
2021: 67,00 |
2020: 19,00 |
2019: 69,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,31 |
3 Rácio de Sharpe: -0,20 |
5 Correlação: 93,72 |
Beta: 0,94 |
Alfa: 0,59 |
Tracking error: 2,23 |
Rácio de informação: 0,31 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-01-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-01-27
