Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma
ISIN: PTCXGWHM0020
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos, nomeadamente ações e obrigações, bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,23 | 3 anos: -1,28 | 5 anos: 0,77 | Início: 1,37 | 2024: 0,32 | 2023: 6,88 | 2022: -11,35 | 2021: 2,72 | 2020: 3,85 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,67 | 3 anos: -0,79 | 5 anos: 0,86 | Início: - | 2024: 0,82 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 68,00 | 3 anos: 62,00 | 5 anos: 46,00 | Início:- | 2024: 66,00 | 2023: 42,00 | 2022: 50,00 | 2021: 67,00 | 2020: 19,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 5,50 | 3 Rácio de Sharpe: -0,31 | 5 Correlação: 96,38 | Beta: 0,84 | Alfa: -0,09 | Tracking error: 1,75 | Rácio de informação: 0,15 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-19