Caixa Wealth Defensivo A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
ISIN: PTCXGWHM0020
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos, nomeadamente ações e obrigações, bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -4,99 | 3 anos: 0,67 | 5 anos: - | Início: 1,55 | 2022: -6,84 | 2021: 2,72 | 2020: 3,85 | 2019: 6,04 | 2018: - |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -4,61 | 3 anos: 0,52 | 5 anos: 0,40 | Início: - | 2022: -7,84 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 70,00 | 3 anos: 44,00 | 5 anos: - | Início:- | 2022: 50,00 | 2021: 67,00 | 2020: 19,00 | 2019: 69,00 | 2018: - |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 5,11 | 3 Rácio de Sharpe: 0,30 | 5 Correlação: 90,86 | Beta: 1,04 | Alfa: 0,04 | Tracking error: 2,14 | Rácio de informação: 0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-05-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-05-17