O FUNDO procurará proporcionar aos participantes um nível de rentabilidade a médio/longo prazo com prémio sobre os instrumentos de mercado monetário, através do investimento equilibrado (direta ou indiretamente) em instrumentos financeiros de caraterísticas diversificadas em termos de classes de ativos, áreas geográficas e divisas. Para a realização desta política, o FUNDO investirá em unidades de participação de outros fundos de investimento harmonizados ou equiparados, incluindo fundos de investimento admitidos à negociação nos mercados regulamentados e fundos de investimento administrados pela IM Gestão de Ativos, obrigações, ações, outros valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 9,64 |
3 anos: -0,20 |
5 anos: 1,40 |
Início: 2,39 |
2024: 7,42 |
2023: 7,67 |
2022: -14,99 |
2021: 5,74 |
2020: 2,38 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 9,78 |
3 anos: 0,75 |
5 anos: 1,72 |
Início: -
| 2024: 7,63 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 33,00 |
3 anos: 75,00 |
5 anos: 56,00 |
Início:-
| 2024: 44,00 |
2023: 27,00 |
2022: 89,00 |
2021: 24,00 |
2020: 40,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 7,46 |
3 Rácio de Sharpe: -0,32 |
5 Correlação: 91,54 |
Beta: 1,05 |
Alfa: 0,06 |
Tracking error: 2,94 |
Rácio de informação: -0,04 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-06
