Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma

ISIN: PTOPZAHM0003

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação. ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -7,97 3 anos: 1,91 5 anos: 1,78 Início: 3,75 2022: -9,60 2021: 9,89 2020: 2,61 2019: 12,83 2018: -7,99
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -5,76 3 anos: 3,16 5 anos: 2,52 Início: - 2022: -7,32 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 76,00 3 anos: 70,00 5 anos: 64,00 Início:- 2022: 86,00 2021: 46,00 2020: 49,00 2019: 49,00 2018: 68,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 9,71 3 Rácio de Sharpe: 0,20 5 Correlação: 95,20 Beta: 1,01 Alfa: -3,29 Tracking error: 2,97 Rácio de informação: -1,14
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-08-12
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-08-12