Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma
ISIN: PTOPZAHM0003
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Optimize Investment Partners
ISIN: PTOPZAHM0003
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Optimize Investment Partners
O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação. ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,21 | 3 anos: 0,99 | 5 anos: 1,26 | Início: 3,43 | 2023: 6,65 | 2022: -15,66 | 2021: 9,89 | 2020: 2,61 | 2019: 12,83 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,60 | 3 anos: 1,20 | 5 anos: 1,49 | Início: - | 2023: 4,22 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 25,00 | 3 anos: 56,00 | 5 anos: 55,00 | Início:- | 2023: 15,00 | 2022: 81,00 | 2021: 46,00 | 2020: 49,00 | 2019: 49,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 9,47 | 3 Rácio de Sharpe: 0,12 | 5 Correlação: 93,97 | Beta: 1,03 | Alfa: -2,18 | Tracking error: 3,24 | Rácio de informação: -0,68 |