Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo – Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma

ISIN: PTOPZAHM0003

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação. ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 10,27 3 anos: 2,20 5 anos: 3,32 Início: 4,27 2021: 1,07 2020: 2,61 2019: 12,83 2018: -7,99 2017: 5,68
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 15,56 3 anos: 4,06 5 anos: 4,47 Início: - 2021: 4,16 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 73,00 3 anos: 67,00 5 anos: 63,00 Início:- 2021: 74,00 2020: 49,00 2019: 49,00 2018: 68,00 2017: 31,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 7,72 3 Rácio de Sharpe: 0,50 5 Correlação: 96,67 Beta: 0,88 Alfa: -2,68 Tracking error: 2,24 Rácio de informação: -1,65
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-05-11
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-05-11