Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Equilibrado - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma

ISIN: PTOPZBHM0002

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação; ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -13,00 3 anos: -2,76 5 anos: -1,19 Início: 2,41 2022: -14,82 2021: 5,97 2020: -0,44 2019: 10,25 2018: -6,78
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -9,76 3 anos: 0,88 5 anos: 1,27 Início: - 2022: -12,67 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 87,00 3 anos: 97,00 5 anos: 93,00 Início:- 2022: 85,00 2021: 80,00 2020: 78,00 2019: 71,00 2018: 49,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 7,02 3 Rácio de Sharpe: -0,28 5 Correlação: 94,35 Beta: 0,77 Alfa: -4,74 Tracking error: 3,06 Rácio de informação: -1,78
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-06-30
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-06-30