Optimize PPR Equilibrado
ISIN: PTOPZBHM0002
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Optimize Investment Partners
ISIN: PTOPZBHM0002
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Optimize Investment Partners
O Objetivo do Fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação; ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 7,91 | 3 anos: 1,36 | 5 anos: 1,32 | Início: 3,16 | 2025: -0,34 | 2024: 8,23 | 2023: 9,68 | 2022: -13,80 | 2021: 5,97 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,30 | 3 anos: 1,03 | 5 anos: 2,63 | Início: - | 2025: -0,48 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 55,00 | 3 anos: 51,00 | 5 anos: 80,00 | Início:- | 2025: 55,00 | 2024: 55,00 | 2023: 33,00 | 2022: 58,00 | 2021: 80,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,94 | 3 Rácio de Sharpe: -0,15 | 5 Correlação: 95,94 | Beta: 0,87 | Alfa: -1,84 | Tracking error: 2,45 | Rácio de informação: -0,78 |