Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Moderado – Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma

ISIN: PTOPZDHM0000

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação; ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 0,55 3 anos: 1,87 5 anos: 2,78 Início: 3,66 2021: 0,36 2020: 1,23 2019: 8,62 2018: -3,54 2017: 2,97
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 2,93 3 anos: 2,66 5 anos: 4,53 Início: - 2021: 1,97 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 64,00 3 anos: 60,00 5 anos: 66,00 Início:- 2021: 64,00 2020: 64,00 2019: 84,00 2018: 9,00 2017: 72,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 4,71 3 Rácio de Sharpe: 0,53 5 Correlação: 85,08 Beta: 0,47 Alfa: -0,27 Tracking error: 5,16 Rácio de informação: -0,63
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-01-22
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-01-22