Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Moderado - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma
ISIN: PTOPZDHM0000
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Optimize Investment Partners
ISIN: PTOPZDHM0000
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Optimize Investment Partners
O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação; ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -7,20 | 3 anos: -0,73 | 5 anos: 0,54 | Início: 2,74 | 2022: -7,21 | 2021: 2,81 | 2020: 1,23 | 2019: 8,62 | 2018: -3,54 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -6,79 | 3 anos: 2,56 | 5 anos: 2,24 | Início: - | 2022: -8,48 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 61,00 | 3 anos: 91,00 | 5 anos: 78,00 | Início:- | 2022: 35,00 | 2021: 93,00 | 2020: 64,00 | 2019: 84,00 | 2018: 9,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,20 | 3 Rácio de Sharpe: -0,02 | 5 Correlação: 89,72 | Beta: 0,60 | Alfa: -3,26 | Tracking error: 4,55 | Rácio de informação: -1,13 |