EuroBic Tesouraria A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Tesouraria

ISIN: PTVORDHM0002

Categoria Morningstar: EUR Ultra Short-Term Bond

Empresa: Heed Capital

O FUNDO tem como objectivo principal proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos de curto prazo procurando um nível de rendibilidade próximo das taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento efectuado maioritariamente em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo, designadamente certificados de depósito, depósitos e aplicações nos mercados interbancários, bilhetes do tesouro, papel comercial, obrigações e outros instrumentos de dívida de natureza equivalente. O FUNDO deterá em permanência entre 50% e 85% do seu valor líquido global investido em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, com prazo de vencimento residual inferior a doze meses, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global do FUNDO. O FUNDO poderá estar investido até 10% em instrumentos do mercado monetário de taxa variável cuja maturidade residual se situa entre dois e cinco anos.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 2,12 3 anos: -0,38 5 anos: -0,07 Início: 1,19 2023: 2,74 2022: -3,63 2021: -0,45 2020: 0,29 2019: 0,54
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 2,18 3 anos: 0,07 5 anos: -0,06 Início: - 2023: 2,03 2022: -1,57 2021: -0,33 2020: -0,04 2019: 0,36
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 51,00 3 anos: 80,00 5 anos: 58,00 Início:- 2023: 5,00 2022: 92,00 2021: 64,00 2020: 19,00 2019: 31,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 1,42 3 Rácio de Sharpe: -0,42 5 Correlação: 11,23 Beta: 9,15 Alfa: -0,97 Tracking error: 1,29 Rácio de informação: -0,46
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2023-09-19