O FUNDO tem como objectivo principal proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos de curto prazo procurando um nível de rendibilidade próximo das taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento efectuado maioritariamente em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo, designadamente certificados de depósito, depósitos e aplicações nos mercados interbancários, bilhetes do tesouro, papel comercial, obrigações e outros instrumentos de dívida de natureza equivalente. O FUNDO deterá em permanência entre 50% e 85% do seu valor líquido global investido em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, com prazo de vencimento residual inferior a doze meses, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global do FUNDO. O FUNDO poderá estar investido até 10% em instrumentos do mercado monetário de taxa variável cuja maturidade residual se situa entre dois e cinco anos.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 2,12 |
3 anos: -0,38 |
5 anos: -0,07 |
Início: 1,19 |
2023: 2,74 |
2022: -3,63 |
2021: -0,45 |
2020: 0,29 |
2019: 0,54 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 2,18 |
3 anos: 0,07 |
5 anos: -0,06 |
Início: -
| 2023: 2,03 |
2022: -1,57 |
2021: -0,33 |
2020: -0,04 |
2019: 0,36 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 51,00 |
3 anos: 80,00 |
5 anos: 58,00 |
Início:-
| 2023: 5,00 |
2022: 92,00 |
2021: 64,00 |
2020: 19,00 |
2019: 31,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 1,42 |
3 Rácio de Sharpe: -0,42 |
5 Correlação: 11,23 |
Beta: 9,15 |
Alfa: -0,97 |
Tracking error: 1,29 |
Rácio de informação: -0,46 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2023-09-19