O FUNDO procurará proporcionar aos participantes um nível de rentabilidade a longo prazo que integre um prémio sobre os instrumentos de mercado monetário e que reflita aproximadamente a rentabilidade do mercado de ações norte-americano, através do investimento em ações de empresas cotadas nos mercados daquele país, numa perspetiva de alocação global, diversificada e tendencialmente proporcional às respetivas capitalizações bolsistas. Para a realização desta política, o FUNDO investirá os seus capitais predominantemente em ações de empresas cotadas nos mercados regulamentados dos Estados Unidos da América (EUA), tendo em
consideração a composição dos índices mais representativos daquele mercado e que integram as suas empresas maiores e mais representativas em termos bolsistas, nomeadamente o Índice SP500, índice composto pelas 500 empresas dos EUA representativas das principais indústrias.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 28,79 |
3 anos: 11,58 |
5 anos: 13,91 |
Início: 3,79 |
2025: 0,32 |
2024: 30,52 |
2023: 21,31 |
2022: -15,04 |
2021: 34,72 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 21,43 |
3 anos: 7,86 |
5 anos: 12,33 |
Início: -
| 2025: 0,27 |
2024: 21,01 |
2023: 24,23 |
2022: -19,56 |
2021: 25,11 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 55,00 |
3 anos: 55,00 |
5 anos: 57,00 |
Início:-
| 2025: 55,00 |
2024: 55,00 |
2023: 51,00 |
2022: 63,00 |
2021: 66,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: - |
3 Rácio de Sharpe: - |
5 Correlação: 95,66 |
Beta: 0,87 |
Alfa: -0,55 |
Tracking error: 5,14 |
Rácio de informação: -0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-01-13
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-01-13