O FUNDO procurará proporcionar aos participantes um nível de rentabilidade a longo prazo que integre um prémio sobre os instrumentos de mercado monetário e que reflita aproximadamente a rentabilidade do mercado de ações norte-americano, através do investimento em ações de empresas cotadas nos mercados daquele país, numa perspetiva de alocação global, diversificada e tendencialmente proporcional às respetivas capitalizações bolsistas. Para a realização desta política, o FUNDO investirá os seus capitais predominantemente em ações de empresas cotadas nos mercados regulamentados dos Estados Unidos da América (EUA), tendo em
consideração a composição dos índices mais representativos daquele mercado e que integram as suas empresas maiores e mais representativas em termos bolsistas, nomeadamente o Índice SP500, índice composto pelas 500 empresas dos EUA representativas das principais indústrias.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -1,25 |
3 anos: 10,37 |
5 anos: 9,58 |
Início: 2,05 |
2022: -15,86 |
2021: 34,72 |
2020: 8,81 |
2019: 28,69 |
2018: -3,02 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -10,72 |
3 anos: 8,91 |
5 anos: 9,31 |
Início: -
| 2022: -19,92 |
2021: 25,11 |
2020: 17,73 |
2019: 28,37 |
2018: -7,20 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 63,00 |
3 anos: 63,00 |
5 anos: 65,00 |
Início:-
| 2022: 62,00 |
2021: 66,00 |
2020: 47,00 |
2019: 74,00 |
2018: 65,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 14,78 |
3 Rácio de Sharpe: 0,77 |
5 Correlação: 95,72 |
Beta: 0,86 |
Alfa: -0,21 |
Tracking error: 5,53 |
Rácio de informação: -0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2022-06-22
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2022-06-22